مؤشر العرض والطلب
بعد سنوات من الخبرة والتداول في أسواق المال المختلفة، اكتشفت أن مفهوم مؤشر العرض والطلب يعد من الأساسيات التي يجب على كل متداول فهمها وإتقانها. في الحقيقة، هذا المفهوم لا يقتصر على كونه مجرد استراتيجية تداول،
بل هو الركيزة الأساسية التي تحكم حركة الأسعار في السوق. تقوم استراتيجية تداول مناطق العرض والطلب على تحليل دقيق للنقاط التي يظهر فيها السعر ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة، مما يسمح بتحديد مناطق قوية للشراء أو البيع استنادًا إلى ديناميكيات السوق السائدة.
يعد تحديد هذه المناطق بدقة فنًا يتطلب فهمًا عميقًا لكيفية تفاعل العرض والطلب في الأسواق المالية، والذي يعتبر المحرك الأساسي لتحركات الأسعار.
في هذه المقدمة، سأشرح بتفصيل أكبر مبدأ العرض والطلب في التداول وكيفية استخدام مؤشر العرض والطلب بفعالية لتعزيز استراتيجيات التداول.
سنغوص في عمق الآليات التي تحكم هذا المفهوم، وكيف يمكن للمتداولين استغلالها لصالحهم، سواء كانوا يتداولون في سوق الفوركس، الأسهم، السلع، أو المؤشرات. سنستعرض أيضًا كيف يؤثر العرض والطلب على سيولة السوق وكيف يمكن لهذه الديناميكية أن توفر فرصًا تداولية قيمة.
بمعرفتي العميقة وتجربتي الطويلة في هذا المجال، سأوضح أيضًا كيف يمكن لتغيرات العرض والطلب أن تؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة، وكيف يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.
ستكون هذه المقدمة بمثابة دليل شامل لفهم وتطبيق مبادئ العرض والطلب في عالم التداول، مما يسمح لك باتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرصك في تحقيق الربح في الأسواق المالية.
واليوم في مقالنا هذا سنتكلم عن مؤشر العرض والطلب وأفضل الاستراتيجيات لتداوله. يمكنك تعلم الفوركس من البداية على موقعنا من خلال اكاديمية الريم.
ماهومؤشر العرض والطلب؟
يعد مؤشر العرض والطلب أحد الاستراتيجيات الأساسية المستخدمة في التداول. حيث إنه يركز على القوانين التقليدية للعرض والطلب والطريقة التي يتحرك بها السعر في السوق الحرة.
و أساس هذه الإستراتيجية هو أن كمية الأدوات المالية و رغبة المشترين بها ، هما اللذان يدفعان السعر للتحرك.كما إنه يحدد المناطق على الرسم البياني حيث يغلب الطلب على العرض (منطقة الطلب) ، مما يؤدي إلى زيادة السعر أو حيث يتجاوز العرض الطلب (منطقة العرض) ، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.
و معظم متداولي العرض والطلب يراقبون قيمة دخول هذه المناطق ،
حيث تحدث أنشطة التسوق أو البيع الرئيسية ، قبل الدخول في مركز طويل أو قصير.
لماذا يتم إنشاء مناطق مؤشر العرض والطلب ؟
يتم تحديد مناطق العرض والطلب عند حدوث خلل في التوازن بين المشترين والبائعين.
يمكنك تصور ذلك من خلال التفكير في العرض كمنتج سلعة. لنفترض البرتقال. وأنه يمكننا اعتبار الطلب كمتسوقين.
تخيل أن هذه كانت سنة صادقة لمزارعي البرتقال.حيث أنهم يحتاجون إلى إنتاج الكثير من البرتقال. ومع ذلك ، سيكون المستفيدون على استعداد للتسوق لشراء ما يكفي فقط. مما يعني أن المعروض من البرتقال يفوق الطلب على البرتقال. إذا كان المزارعون يرغبون في بيع مخزونهم ، فقد يتعين عليهم تحفيز المشترين على التسوق لشراء المزيد.
إن أبسط الطرق للقيام بذلك هو عن طريق تقليل قيمة البرتقال. وهنا سوف يفكر المتسوقون في شراء المزيد لأن قيمةالبرتقال قد انخفضت ، أو لأنهم الآن سوف يتحملون المزيد. ستستمر القيمة في الانخفاض حتى يتم بيع جميع البرتقال للمشترين. تسمى هذه نقطة التوازن أي الغرض الذي يوجد عنده عدد كافٍ من المشترين لتوفير البرتقال داخل السوق.
و عنداقتراب ذروة موسم البرتقال ، تجد المزارعون يقومون بإزالة مخزونهم حيث يوجد الآن كمية أقل من البرتقال في السوق.
يستهلك العدد نفسه من المتسوقين البرتقال كما يفعلون عادة – عاد الطلب إلى طبيعته. هناك عدد أقل من البرتقال للبيع ، وبالتالي فإن السعر سيرتفع. سترتفع إلى الحد الذي سيجد فيه كل مشتر يرغب في دفع سعر أفضل برتقالة للتسوق.
في ظل ظروف السوق هذه ، يكون هذا المستوى هو مستوى التوازن.
طالما أن هناك سلعة كافية لإثارة شهية المشترين ، فإن قيمة هذه السلعة ستظل ضمن النطاق المناسب. وعندما يتجاوز أحد الطرفين العكس في الحجم ، على سبيل المثال ، إذا كان هناك عروض أكثر من المشترين ،
سيؤدي عدم التوازن إلى تغيير الأسعار حتى تصل إلى التوازن مرة أخرى. يمكننا التعرف على عدم التوازن هذا على الرسوم البيانية باعتباره تحركًا كبيرًا من رقم المؤشر الحالي.
يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:
ماهو قانون العرض والطلب؟
قانون العرض والطلب هو نظرية اقتصادية مبدأها يقوم على أن العرض المنخفض والطلب الكبير يزيد سعر السلعة، فيما العكس العرض الكبير وقلة الطلب تؤدي لانخفاض سعر السلعة.
هذه القاعدة البسيطة تجعل المتداولين يبحثون عن مستويات العرض والطلب بشكل معين وذلك لمعرفة ما إذا كان من المتوقع أن يرتفع السعر أو ينخفض .حيث يمكنهم فتح التداولات الخاصة بهم وفقاً لمستويات العرض والطلب المحددة على المخطط.
استراتيجية العرض والطلب في التداول:
إن قانون استراتيجية العرض والطلب يعتمد على القوانين الطبيعية لأي سوق، حيث إن تحديد أي سلعة يتوقف على عاملين مهمين وهما :حجم الطلب على السلعة وحجم العرض للسلعة وهذه القوانين هي نفسها التي تقوم عليها استراتيجية العرض والطلب في سوق الفوركس.
حيث إن نقطة دخولك للتداول (لحظة العمل) تبدأ عند حدوث اختراق في منطقة العرض أو الطلب.
مميزات استراتيجية العرض والطلب:
- ذات دقة وفاعلية عالية.
- تعتمد على درجة مخاطرة منخفضة جداَ.
هذه الاستراتيجية تجعل المتداول يبدأ صفقته من مناطق قوية ينطلق منها السعر بقوة (أي دخول السوق في وقت مربح ومضمون).
عيوب استراتيجية مؤشر العرض والطلب:
- قلة تكرارها على الشارت ( فعليك أن تكون متداول مراقب للشارت وللسوق باستمرار لتكون من نصيبك)
- من الأفضل أن يكون لديك معرفة ولو بسيطة بالتحليل الفني حتى تفهم مناطق العرض والطلب جيدا وتسفيد منه.
قرار مستوى جني الربح في استراتيجية العرض والطلب:
باختصار:مستوى المقاومة (منطقة الطلب) يكون عند أول ربح لك في صفقة بيع، أما مستوى الدعم (منطقة العرض) فيكون عند أول ربح لك في صفقة شراء.
عند مراقبتك للرسم البياني الخاص بك توقع أن تنشئ مستوى طلب جديد لتقوم بإعداد الصفقة.ولمجرد الإشارة له على الرسم البياني تستطيع أن تجني أرباحك عند هذا المستوى،وهذا المبدأ ينطبق على الاتجاه العاكس للسوق أيضاً،
كما تستطيع عند هذا المستوى إغلاق تداولك كلياً أو جزئياً وانتظر المستوى التالي لتدخل صفقات جديدة.
متى عليك أن تضع أمر إيقاف الخسارة ؟
- يجب عليك أن تضع وقف الخسارة المقترح أسفل أو فوق حافة منطقة العرض أو الطلب المحددة بقليل. حيث تُعرف نقطة السعر هذه بـالقاعدة.
- عند تداولك في منطقة العرض ستكون هذه بداية الشمعة الكبيرة التي بدأت بتشكيل هذه المنطقة ومجموعة الشموع المجاورة لها.
- عند تداولك في منطقة الطلب ستكون هذه نهاية قمة الشمعة الكبيرة التي بدأت بتشكيل هذه المنطقة ومجموعة الشموع المجاورة لها.
- يجب عليك الانتباه إلى هذين المستويين الحاسمين اللذين يظهران على الرسوم البيانية عند تداولك في استراتيجية العرض والطلب.
يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:
كيف يمكنك تعيين أوامر الحد مع مناطق العرض والطلب؟
من الجيد لك أن تتداول باستخدام استراتيجية مؤشر العرض والطلب وذلك لأنها تعمل على مستويات محددة مسبقاً وتوفر الموقع المحتمل فيه استجابة السعر في المستقبل.
كما أنك تستطيع تعيين الأوامر المعلقة تلقائياً عند وصول السعر إلى مستويات الأسعار المستقبلية باستخدام هذه المعلومات.
وبالتالي تستطيع إعداد صفقاتك باستخدام أوامر الحد وانتظار وصول السوق إلى هذه المستويات مرة أخرى دون أن تضيع وقتك بمراقبة الرسم البياني كل الوقت.
أوامر حد الشراء: يمكنك ببساطة إعداد أوامر الحد الخاصة بك وذلك بمجرد رؤيتك لمستوى جني الأرباح على الرسم البياني ستتمكن من إعداد أمر شراء بحد للدخول في الصفقة عندما يصل السعر مرة أخرى إلى منطقة العرض المحددة.
أوامر حد البيع: إنها شبيهة بأوامر حد الشراء ، فبإمكانك أن تجري صفقة بيع على المكشوف لدخول السوق تلقائياً عندما يصل السعر إلى منطقة الطلب مرة أخرى.
كيف تأكد دخول صفقتك باستخدام استراتيجية العرض والطلب؟
إن طريقة الطلبات المستقبلية لن تنفع لأن منطقة العرض والطلب لن تتفاعل دائماً وتحدث إنعكسات عندها،
لذلك عليك الانتظار للتحقق من صحة تكوين المنطقة مثل رد فعل قوي من هذا المستوى ودفع قوي بعيدا عن هذا المستوى.اذا حدث ذلك فيكون ارتداد تراجعي فرصة جيدة للتداول واذا لم يكن كذلك فانتظر فرصة أخرى.
الخلاصة:
يعد مؤشر العرض والطلب أحد أفضل المؤشرات الفنية للفوركس،ولكي تحصل على أفضل النتائج عليك أن تقوم بالجمع بين مؤشر العرض والطلب مع المؤشرات الفنية الأخرى ،
ولتكون قادراً على استخدام استراتيجية العرض والطلب في الفوركس، يجب عليك أن تشتري عندما يرتد السعر صعوداًفي منطقة الطلب ثم تقوم بوضع وقف الخسارة أسفل هذه المنطقة ثم قم بالبيع عند ارتداد السعر نزولاً من منطقة العرض، ثم تضع نقطة توقف فوق هذه المنطقة،
تابع تداولك إلى أن يصل السعر إلى مستوى معاكس للمؤشر الموضح على الرسم البياني أو باستخدام قواعد حركة السعر.
الأسئلة الشائعة:
هل تعتبر مناطق العرض والطلب دعم ومقاومات ؟
بإمكانك أن تعتبر مناطق الطلب كدعم وتعاملها معاملة الدعم، ولكن لا يمكنك أن تعتبر الدعم منطقة طلب، وذلك لأن منطقة الطلب تكون لها شروطها الخاصة التي لا تتفق مع شروط تكون الدعم.
وبالمثل يمكنك أن تعتبر مناطق العرض كمقاومات وتعامل معاملة المقاومة،ولكن لا يمكنك أن تعتبر المقاومة منطقة عرض وهذا لأن منطقة العرض تكون لها شروطها الخاصة التي لا تتفق مع شروط تكون المقاومة.
كيف أقوم برسم مناطق العرض والطلب على مخطط التداول؟
يجب عليك أن تقوم بتنزيل مؤشر العرض والطلب،ثم تطبق المؤشر على الرسم البياني، ثم تحدد المنطقة التي وجدت فيها حركة السعر مستوى تأرجح مع حركة سعر حادة بعد أن تطبق المؤشر وبالتالي سيقوم المؤشر بمد رسم مستطيل من اليسار إلى اليمين لتمييز المنطقة.
كيف احدد مكان وقف الخسارة ؟
يجب ان تكون منطقة ايقاف الخسارة فوق او تحت منطقة العرض او الطلب.
كيف ابدأ في التداول ؟
يمكنك البدأ بالتداول من خلال التسجيل في نموذج التداول.
