ما هو الشارت في الاسهم وكيف يتم قراءته؟
عندما قمت بالغوص في عالم الاستثمار والتداول في سوق الأسهم والعملات الرقمية، أدركت أن مفتاح النجاح يكمن في فهم وقراءة الشارتات بمهارة عالية.
الرسوم البيانية للأسهم ليست مجرد صور أو أشكال عابرة، بل هي بوصلة الاستثمار التي توجه قراراتنا التجارية وتضيء لنا الطريق في عالم مليء بالتقلبات والتغيرات.
من خلال موقع فوركس ترست العرب، سنأخذكم في رحلة تعليمية لفك شفرات هذه الشارتات، بدءا من معرفة رموزها، مرورا بتقنيات التحليل الفني، وصولا إلى بناء استراتيجيات قوية ترتكز على دقة التنبؤ بحركات الأسواق. فلنتعمق سوياً في تحليل الشارتات ونستكشف أسرارها كي ننطلق نحو تحقيق أفضل النتائج المالية.
الشارت في الأسهم
تحتاج لمعرفة أهم ما يتعلق بشارت الأسهم من هذه السطور:
- الشارت في الأسهم هو رسم بياني يوضح سعر السهم خلال مدة زمنية معينة، قد يبدأ ببضع ساعات أو يوم وحتى يمكن أن يوضح الرسم سعر السهم خلال خمس سنوات.
- يساعد المخطط البياني على توضيح الأداء الحالي للأسهم وكذلك أدائها السابق.
- يوفر معلومات عن أفضل وقت لفتح الصفقات أو إغلاقها، كما يسهم في توقع اتجاه سعر الأسهم.
التحليل: فهم الرسوم البيانية
أنواع شارت الأسهم
بالرغم من اتفاق مختلف الأنواع من شارت الأسهم في تحديد سعر الأسهم، لكنها تختلف في الكثير من الأشياء، لذلك يتوفر منها أنواع، وهي:
- مخطط البارت: هذا الشارت يتكون من خطوط عمودية وأفقية كل منها يحتوي على معلومة معينة عن الأسهم، فهو يوضح أعلى قيمة تم تداول الأسهم بها، وكذلك أقل قيمة بجانب توضيح المدة التي تم فيها ذلك إضافة الى تحديد سعر الافتتاح وكذلك الإغلاق.
- الشارت الخطي: يختص بتحديد سعر السهم وقت الإغلاق وذلك خلال مدة معينة، يتكون الرسم البياني من خط يربط بين أسعار الإغلاق ولذلك عرف بأنه أبسط أنواع الشارتات التي يعتمد عليها المستثمرين، لكنه لا يوفر معلومات حول نطاق التداول أو أقل وأعلى قيمة للسعر وقت الافتتاح.
- شارت الشموع: يتشابه كثيرًا مع النوعين السابقين، كما أنك تحتاج إلى إتقان قرائتهما أولًا ثم القدرة على استخدام وقراءة شارت الشموع، يوفر معلومات عن أعلى سعر وأقل سعر تم تداول الأسهم بها كذلك تحديد سعر الافتتاح وسعر الإغلاق.
التحليل الفني: تعلم و احتراف التحليل الفني من الصفر
معلومات حول شارت الشموع
يعتمد غالبية المتداولين على شارت الشموع في تحديد وضع السوق، وأهم المعلومات حول الأسهم، لذلك سنعرض أهم المعلومات حوله في هذه السطور:
- بدأ مفهوم شارت الشموع في القرن الثامن عشر مع المزارعين اليابانيين، وانتقل بعد ذلك للغرب عام 1991، مع نشر ستيف نيسون كتابه باسم” تقنيات رسم الشموع اليابانية”.
- بداية استخدام هذا الشارت كان للتعبير عن تأثير المشاعر على حركة الأسهم من قبل المزارعين اليابانيين.
- يتوفر من شارت الشموع عدد كبير من التشكيلات الخاصة بمعرفة اتجاه السعر، وأبرزها هامر ودوجي.
- يوفر شارت الشموع بيانات عن السهم تتعلق بمعرفة أعلى وأقل سعر، بجانب سعر الافتتاح والإغلاق.
- يتكون جسم الشمعة من الأجزاء الملونة، والتي يحيطها من الأعلى والأسفل عدد من الخطوط الطويلة توضح أسعار السهم.
- الخط الموجود في الجزء العلوي من الشمعة يوضح أعلى سعر وصل إليه السهم عند الإغلاق.
- الخط الموجود في المنطقة السفلية من الشمعة، يوضح أقل سعر وصل إليه السهم عند الإغلاق.
- يختلف لون جسم الشمعة باختلاف شركة التداول، لكنها تعتمد على الأحمر بشكل أساسي عند الخسارة، والأخضر في الربح، وفي حال ظلت فارغة توضح سعر الشراء.
- يوضح حجم الشمعة اتجاه السهم، ما أن يزداد معدل الطلب أو البيع.
انواع التحليل :فهم التحليل الفني و التحليل الأساسي
تحليل أهم الشارتات البيانية
يلجأ المستثمرين إلى استخدام نموذج الرأس والكتفين وذلك في تحليل الشارت البياني، وفيما يلي نعرض أهم المعلومات عن هذا النموذج:
- يعرف بأنه نموذج انعكاسي يساعد في معرفة ما أن يتغير اتجاه السهم أو سينعكس تمامًا.
- ينقسم إلى نموذج الرأس والكتفين في الأعلى، و نموذج الرأس والكتفين في الأسفل.
- بالنسبة للرأس والكتفين في الأعلى، فهو يوضح أن اتجاه الرسم البياني سوف يتجه لأعلى قمة ومن ثم ينخفض مرة ثانية، لذلك هو دليل على انخفاض السعر.
- أما الرأس والكتفين في الأسفل معناه اتجاه السهم نحو الهبوط ليعود مرة أخرى للارتفاع ومعه يرتفع السعر وذلك في حالة اكتمال النموذج.
- تتوفر عدد من النماذج الأخرى مثال نموذج القاعين والقمتين، نموذج الثلاث قمم والثلاث قيعان، نموذج الابتلاع.
- تمتلك جميع نماذج التحليل ذات المكونات من رأس، كتفين، وخط العنق المكون من نقاط دعم ومقاومة.
الاسهم: كيف تصنع ثروة في سوق الأسهم؟
كيفية قراءة الرسم البياني للسهم
يمكن قراءة الرسم البياني للأسهم وما تدل عليه من خلال تحديد ما يرمز إليه مكونات الرسم، وإليك معناها:
- خط السهم: وهو خط اتجاه السهم والذي يعبر عن الاتجاه العام لأداء السهم خلال مدة محددة، وعندما يلون الخط باللون الأخضر وذلك يعني نمو في قيمة السهم، بينما اللون الأحمر يعني وجود خسارة وأن قيمة السهم في اتجاه الهبوط.
- توزيعات الأرباح: يسهل معرفة توزيعات الأرباح من خلال الشريط الموجود أسفل الرسم البياني وهو يوضح موعد توزيع الأرباح وكذلك حجمها.
- البيانات المالية: يوفر الشارت أهم البيانات المالية للشركة متمثلة في:
- سعر الافتتاح.
- سعر الإغلاق.
- حجم التداول.
- عائد الأرباح.
- سعر السهم خلال يوم.
- سعر السهم خلال سنة.
- نقاط الدعم والمقاومة: وهي تموجات تخلقها الحركة الدائمة لأسعار الأسهم لتتكون قمم وقيعان، وتساهم في معرفة أفضل وقت لفتح الصفقات واغلاقها.
الدعم و المقاومة: الدعم والمقاومة في التداول
النماذج السعرية وشارت الأسهم
وهي مجموعة من النماذج توضح الفرق بين معدل الطلب على الأسهم والتي يزداد معها سعر السهم، كذلك توضح معدل البيع للأسهم ومنها يتعرف على مقدار انخفاض سعر السهم، وتعد النماذج السعرية أهم الأشياء التي توضحها الرسومات البيانية للأسهم، وعليها يتوقف قرار الشراء والبيع المستثمر لتلك الأسهم، كما أنها من أهم الأدوات التي يعتمد عليها في توقع التحركات المستقبلية للأسهم من حيث التبعية وكذلك التوقيت الأمثل لفتح وإغلاق الصفقات.
يتوفر من تلك النماذج ثلاث أنواع رئيسية وهي:
- النماذج السعرية الإنعكاسية.
- النماذج السعرية الاستمرارية
- النماذج السعرية المحايدة.
الشموع اليابانية: شرح الشموع اليابانية بالتفصيل
أبرز الأسئلة الشائعة
هل استخدام الشارت في التداول من الأساسيات اللازمة؟
بالتأكيد استخدام الشارت هو أساس عملية التداول ولا يمكن من دونها النجاح أو تحقيق أرباح منها كونه يوفر كل المعلومات عن الأسهم المتعلقة بادائها الحالي وكذلك المستقبلي وهذا ما يعتمد عليه المستثمر لتحقيق الارباح.
ما العلاقة بين شارت الأسهم وموجات إليوت؟
توصف العلاقة بين شارت السهم وموجات إليوت بأنها علاقة وطيدة، فقد وضعت نظرية إليوت لتمكن المستثمرين من قراءة الرسم البياني للأسهم، كما أنها من أهم أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المستثمرين.
كيفية فهم الرسم البياني للأسهم ببساطة؟
في البداية تعرف العلامة الموجود جهة اليسار بأنها سعر افتتاح السهم، بينما ناحية اليمين ترمز فيه العلامة لسعر الإغلاق ويكون أعلى من السعر ناحية اليسار، ويشير العمود إلى ارتفاع السعر وذلك عند تلونه بالاخضر أو الازرق.
ما هو الشارت في الاسهم وكيف يتم قراءته؟ ذلك كان موضوع مقالنا، كونه من أساسيات التداول التي تساعد في الدخول في أفضل الصفقات، لكن إضافة أدوات التحليل الفني للرسم البياني المتعلقة بتقلبات السوق ويتبعها الأسعار، تعد خطوة جيدة توفر لك تحليل تفصيلي للسوق وكيف تحقق الربح دون التعرض للمخاطر.
المراجع:
