كيفية اختيار الاسهم الجيدة
الرئيسية » تعلم الاسهم » كيفية اختيار الاسهم الجيدة

كيفية اختيار الاسهم الجيدة

الدرس السابع

بعد اتخاذ القرار في تنويع الأسهم  في محفظتك الاستثمارية حسب القطاعات والدرجات،  يجب اختيار الأسهم الذي تريد شرائها والاحتفاظ بها في المحفظة.

من المهم اختيار ما يقارب ١٥ سهم على الأقل، لذلك سنقدم لك في هذا المقال كيفية انتقاء الأسهم من خلال تحليل مفصل لاختيار الأسهم الملائمة لمحفظتك الاستثمارية و إدارة المحفظة الاستثمارية.

حيث يساعد ذلك  في تحديد افضل الاسهم الموجودة في السوق لضمان عملية تداول ناجحة.

كيف تختار سهم استثماري؟

أداء الأسهم

يمكنك تخمين قيمة الأسهم المختلفة من خلال تحليل اداء سعر السهم بمرور السنوات. بالتالي، يمكنك توقع قيمة انخفاض أو ارتفاع الأسهم في المستقبل، كما يمكنك تطبيق هذه الاستراتيجية على جميع قطاعات الأسهم. من الهام جدا هنا فهم طريقة إدارة المحفظة الاستثمارية.

  • من المهم المقارنة بين القطاعات المختلفة و سوق الأسهم في فترة تمتد من ١٢ شهر الى ٥ سنوات، حيث يجب أن تطابق القطاعات أرباح المؤشرات أو تتجاوزها 
  • يجب النظر في اداء سعر السهم الذي ترغب في الاستثمار به في فترة تمتد من ١٢ شهر إلى ٥ سنوات والمقارنة بينه وبين الأسهم  الأخرى في نفس القطاع، حيث يجب ان تكون ارباح هذا السهم فوق المتوسط، بالإضافة إلى أن يكون قليل التقلب قدر الإمكان.

الأرباح

تعوضك أرباح الشركات عن الزيادة البطيئة في إيرادات الشركات المستقرة ذات نسبة مخاطرة أقل. من المهم هنا النظر في إيرادات هذه الشركات خلال السنوات الماضية. 

  • يجب مقارنة أرباح هذه الشركات بإيرادات الشركات الأخرى في نفس القطاع في فترة تمتد من ١٢ شهر الى ٥ سنوات. 
  • لاحظ اي زيادة او نقصان في نسبة توزيع الأرباح، فمن المهم اختيار الشركات التي تتميز بتوزيعات الأرباح المنتظمة

 التحليلات

تعتبر التحليلات الاحترافية مصدر مفيد جدا للمتداولين، حيث يقوم المحللون ذو الخبرة بتنفيذ الدراسات المختلفة على الشركات والأسهم. نتيجة لذلك، من المهم النظر في اختيارات المحللين  في بيع وشراء الأسهم، بالإضافة الى التعليقات الإضافية.

سيساعدك ذلك في اختيار افضل الشركات والقطاعات عند التداول

التحليل الأساسي

تعد التقارير المالية السنوية من أفضل المصادر  لمساعدتك في تحديد قوة الشركة من حيث الأداء والإدارة. 

  • يجب النظر في النسب الأساسية في الشركة التي ترغب في الاستثمار فيها مثل نسبة السعر إلى الأرباح أو نسبة الدين إلى حقوق الملكية، ثم مقارنة هذه النسب مع الشركات الأخرى في نفس القطاع. 
  • من المهم أيضا النظر في قيمة السيولة في الشركة، حيث يجب أن تكون نسبة السيولة كبيرة ومستقرة وتزيد باستمرار. 
  • تعد نسبة الدين في الشركة من النقاط الأساسية عند اختيار الشركات التي ترغب الاستثمار فيها. حيث يجب ان تملك الشركة القدرة على سد الديون واستغلال القروض بهدف زيادة الأرباح.
  • من الممكن الاستعانة في تقارير وتوقعات الشركة، فيجب ان تملك الشركة الخطط لزيادة المبيعات والإيرادات 
  • اتباع الاستراتيجيات يعني أن يكون لدى الشركة الخطط المستقبلية والأفكار الملموسة لتطوير الأداء وزيادة الإيرادات. 

  التحليل الفني

يساعدك التحليل الفني في تمييز النمط الذي تتبعه أسعار الأسهم في الشركات، واستخدام هذا النمط في المقارنة بين الشركات وتوقع التحركات المستقبلية للأسهم. لقد وضحنا الية التداول على الاسهم في مقال واحد من خلال تعلم تداول الاسهم.

  • ابحث عن الأنماط المتكررة مثل الاتجاهات trends، والتقلبات والانعكاسات في الاتجاهات المفاجئة في الفترة الممتدة من ١٢ شهر الى ٥ سنوات
  • يجب النظر في أسعار الأسهم وتحديد اكبر قيمة يصل اليها السعر وبالتالي أكبر قيمة لاستثمارك

 مقارنة الأسهم

يمكنك مقارنة الأسهم بشكل مجاني عبر الانترنت، كما يمكنك مقارنة الشركات حسب القطاعات المختلفة بسهولة، يتم ذلك عن طريق استخدام كلا من التحليل الفني والاساسي، كما يمكنك التحكم في أدوات التحليل بحيث تلائم أهدافك الاستثمارية.  يمكنك إيجاد منصات مقارنة الأسهم عبر الانترنت بشكل مجاني عن طريق البحث في Google.com.

  • تتم المقارنة بين الأسهم بهدف تحديد قيمة السهم الذي ترغب في شرائه بالمقارنة مع الأسهم الأخرى 
  • تساعد عملية المقارنة بين الأسهم في تحديد الأسهم التي تستمر في الصعود بشكل منتظم والتي تلائم أهدافك الاستثمارية 

 الاخبار

من المهم مراقبة اخبار الشركات بشكل مستمر، بالإضافة الى خططها المستقبلية واي تغيرات قد تؤثر سلبا على قيمة الأسهم 

  • اقرأ التقريرات الصحفية بشكل يومي وقم بتعيين التنبيهات عبر البريد الإلكتروني حتى تصلك الأخبار عن الشركة فور صدورها
  • قم بإجراء البحث عبر الانترنت عن الشركة في اخر ٥ سنوات. ابحث مثلا عن مقابلة شخصية مع المدير التنفيذي للشركة، يمكنك بذلك تحديد مدى تطور الشركة خلال السنوات الماضية.

تعتمد عملية انتقاء الأسهم على المستثمر

قد وفرنا هذه الخطوات لك لمساعدتك في تحديد افضل الاسهم والتي تلائم أهدافك في الاستثمار. ولكن تعتمد هذه العملية بشكل أساسي على الأفراد، لذلك من المهم انتقاء الأسهم بحذر ودقة.  

سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:

الملخص

  • من المهم القيام في التحليلات الفنية والاساسية عند اختيار الاسهم التي ترغب الاستثمار بها
  • يجب اختيار الشركات التي من الممكن أن تتطور على المدى البعيد 
  • يجب اختيار الأسهم التي تفوقت أرباحها على الأسهم الاخرى في الفترات الممتدة من ١٢ شهر الى ٥ سنوات 
  • قم باختيار الشركات التي يتم توزيع الأرباح فيها بشكل منتظم والتي تزيد إيراداتها في الفترة الممتدة من ١٢ شهر الى ٥ سنوات
  • قم باختيار الشركات التي يختارها المحللين الماليين
  • يجب الاستعانة في التقارير المالية للاطلاع على أداء الشركات وقيمة الأسهم فيها بالإضافة الى الخطط المستقبلية
  • استخدم التحليل الفني لتحديد الشركات التي ترتفع الأسهم فيها بشكل منتظم 
  • قم بمقارنة الأسهم باستخدام منصات مقارنة الأسهم والشركات عبر الإنترنت
  • تابع الاخبار والتقارير الصحفية بشكل يومي لتكون مستعدا لأي تغييرات في اداء او استراتيجية الشركة
  • تعتمد عملية انتقاء الأسهم وشرائها على المتداول بشكلٍ اساسي 

الاسئلة الشائعة

ما هي افضل فترة لمقارنة الاسهم الجيدة ؟

من المهم المقارنة بين القطاعات المختلفة و سوق الأسهم في فترة تمتد من ١٢ شهر الى ٥ سنوات، حيث يجب أن تطابق القطاعات أرباح المؤشرات أو تتجاوزها  , تعرف على استراتيجيات الاستثمار من خلال مقال فوركس ترست العرب.

كيف ابدأ في الاستثمار الان ؟

نعم يمكن البدأ في الاستثمار من خلال التسجيل على النموذج على الموقع.

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *