تحليل الذهب

طرق تحليل الذهب

يتأثر الذهب بعوامل خارجية عديدة تؤدي إلى تقلب اتجاه أسعاره في سوق السلع. لذلك تتوفر العديد من طرق تحليل الذهب حيث يتأثر سعر الذهب بالعرض والطلب، فيزيد سعره اذا زاد الطلب عليه، وينخفض سعره في السوق اذا زاد معدل العرض. 

يمكنك التسجيل من خلال النموذج المخصص للتداول مع شركة تداول مرخصة:

كما تزداد قيمة الذهب في حال زادت معدلات التضخم في فترة ما. ترتبط أيضًا قيمة الذهب بقيمة الدولار بعلاقة عكسية، مما يعني، اذا زادت قيمة الدولار الأمريكي، سوف يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الذهب. بينما سوف ترتفع قيمة الذهب في سوق السلع إذا حدث انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي. 

لهذا السبب، من المهم تتبع حركة أسعار الذهب عند التداول. حيث يمكن تتبع حركته من خلال التحليلات الفنية والتقارير التي تساعد في تحديد افضل أوقات تداول الذهب. 

كما تساعد هذه التحليلات في بناء استراتيجيات تداول بالذهب بحيث تلائم ميزانيتك ومحفظتك الاستثمارية. 

يمكنك القيام بالتحليلات الفنية لاتجاهات أسعار الذهب بواسطة مؤشرات التحليل الفني لتداول الذهب. سوف نذكر أهم هذه المؤشرات في هذا المقال، لمساعدتك في فهم التحليلات الفنية عند تجارة الذهب. 

تحليل الذهب من خلال مؤشر المتوسط المتحرك MA

يتم حساب متوسط الأسعار خلال فترة زمنية محددة باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك، حيث يتم تحديد مناطق الدعم والمقاومة من خلاله. 

يستخدم مؤشر المتوسط المتحرك كوسيلة لتفسير تحركات الأسعار ولتوقع الاتجاهات المستقبلية القادمة.

بينما يشير المتوسط المتحرك الى تغيير اتجاه السعر وانخفاضه اذا انخفض سعر الذهب عن المتوسط المتحرك.

أنواع المتوسط المتحرك

يوجد نوعان للمتوسط المتحرك يمكن استخدامهما للقيام بالتحليل الفني للذهب:

  • المتوسط المتحرك البسيط SMA
  • المتوسط المتحرك الأسي EMA

يمكن تفسير كل من المؤشرين بنفس الطريقة، ولكن يقدم المتوسط المتحرك الأسي بيانات أكثر قربًا من السعر الحالي للذهب.

يعتبر هذا الاختلاف الرئيس بين المؤشرين، حيث يعتبر المتوسط المتحرك الأسي أسرع في تتبع تغيرات الأسعار الحديثة في تداول الذهب، مما يجعل البيانات الناتجة من مؤشر المتوسط المتحرك الأسي أكثر أهمية للمتداولين. 

يمكن للمتداولين على المدى القصير استخدام كل من المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي، وذلك بسبب عدم وجود فرق كبير بين النتائج، حيث يكون عبارة عن أجزاء من الدولار الواحد.

المتوسط المتحرك البسيط SMA

يعد المتوسط المتحرك البسيط أحد المؤشرات الأكثر استخدامًا بين المتداولين عند القيام بالتحليلات الفنية في الاستثمار في الذهب. 

يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط من خلال تقسيم مجموع الأسعار في فترة زمنية محددة على عددها. فمثلا اذا أردت حساب المتوسط المتحرك على أسعار الذهب خلال أسبوع واحد، فسوف تقوم بجمع أسعار الذهب خلال فترة ٧ أيام ثم قسمة الناتج على ٧. 

كما من المهم استخدام عدة من استراتيجيات التحليل الفني عند تداول الذهب لضمان عملية تداول ناجحة ومربحة وتجنب المخاطر المالية المحتملة. 

أهمية التحليل الفني في تداول الذهب

هنالك مجموعة من الأسباب التي تجعلك تلجأ للتحليل الفني عند التداول بالذهب. عند تداول الذهب، يكون اتجاه سعره المستقبلي أهم من قيمته الفعلية، لذلك لا يمكن الاعتماد على قيمة الذهب في تجارة الذهب عبر الإنترنت، بل على توقعات تحرك اتجاه سعر الذهب في المستقبل. 

يتأثر سعر الذهب بعوامل خارجية مثل التضخم والعرض والطلب، مما يعني أن أسعار الذهب تتقلب بتأثير من معنويات السوق ومدى إقبال المتداولين على هذا النوع من السلع.

يأتي دور التحليل الفني في تحديد هذه الأنماط المتكررة لتقلب أسعار الذهب بناء على إقبال المتداولين على الاستثمار في الذهب.

سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

تتحرك أسعار الذهب إما بالانخفاض أو الارتفاع بتأثير من عوامل خارجية مثل العرض والطلب، فإذا زاد معدل العرض  سوف يؤدي ذلك الى انخفاض سعر الذهب بسبب انخفاض الطلب من قبل المستثمرين. 

كما يتغير اتجاه أسعار الذهب بالعوامل الرئيسية التالية:

التغيرات الاقتصادية والسياسية

يلجأ المستثمرون الى شراء الذهب في فترات عدم الاستقرار الاقتصادية والسياسية لكونه من السلع التي لا تفقد قيمتها في تلك الفترات، كما يتم استخدامه كوسيلة من التحوط عند حدوث التضخم.

الصناعة

يزيد الطلب على الذهب في قطاع صناعة المجوهرات، التكنولوجيا والاستثمارات. يؤدي هذا التنوع والطلب المستمر على الذهب الى ثبات قيمته في السوق بالمقارنة مع باقي السلع. قد يعتبر متابعة اسعار الذهب من اجل تحليل الذهب امرا مهما.

فمثلا قد ينخفض الطلب على المجوهرات والتكنولوجيا في ظل فترات التغيرات الاقتصادية، مما قد يؤدي الى زيادة الاستثمار في الذهب الى استقرار أسعار الذهب ومنع حصول التقلبات الكبيرة.

الاكتشافات الجديدة

تمثل مناجم الذهب نسبة ٧٥٪ من احتياطي الذهب في السوق، وقد تؤدي الاكتشافات الجديدة لمعدن الذهب إلى زيادة نسبة العرض مما يؤدي الى رفع أسعار الذهب في السوق على المدى القصير و التأثير المباشر على تحليل الذهب .

الدولار الأمريكي

يرتبط الذهب بقيمة الدولار الأمريكي، حيث تؤثر التقلبات في الدولار بشكل مباشر على أسعار الذهب في سوق السلع. و مما لا شك فيه ان تحليل مؤشر الدولار مرتبط مع تحليل الذهب.

تحليل الذهب الفني من خلال شركات التداول

توفر شركات التداول المرخصة العديد من مصادر تحليل اتجاهات الذهب وتوقعاتها لتساعد المتداولين في تحديد الوقت المناسب في تداول الذهب.

كما تساهم شركات التداول المرخصة في تقليل نسبة المخاطر عند التداول وذلك لاتباعها لقوانين وتنظيمات هيئات الترخيص العالمية مثل هيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية ASIC وهيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص CySEC.

كما تتيح شركات التداول المرخصة استخدام العديد من أدوات التداول مثل العقود الآجلة وعقود الفروقات التي تسمح في الاستثمار في الذهب بدون امتلاكه. تعرف على العقود الآجلة للذهب.

ويمكنك أيضًا مراقبة وتتبع تغير اتجاهات الذهب إما بالارتفاع أو بالانخفاض من خلال منصات التداول التي توفرها شركات التداول المتخصصة في بلدك، حيث تقدم هذه المنصات الرسوم البيانية وادوات التحليل الفني والتقارير التي تساعد في التحليلات الأساسية للبدء في التداول.

نوفر لك في فوركس ترست العرب العديد من المقالات التي تقوم بالمقارنة بين شركات التداول للمساهمة في تحديد شركات التداول المناسبة لك. تعلاف ايضا على استراتيجية تداول الذهب.

يمكنك معرفة كل المعلومات اللازمة عن شركات التداول بدءا من أنواع الحسابات، الحد الأدنى لتمويل الحساب، والأدوات التي يمكنك استخدامها من خلالها لضمان الحصول على عملية تداول بالذهب ناجحة ومربحة. 

أخيرا

يعد الذهب من أهم السلع والمعادن التي يتم تداولها حول العالم، ولذلك هنالك الكثير من الإيجابيات والفوائد في فهم كيفية تداول الذهب والعوامل التي تؤثر في تغير اتجاه أسعاره و تؤثر على تحليل الذهب. 

يتأثر الذهب بشكل مباشر بمعنويات المستثمرين ومدى إقبال المتداولين على الاستثمار فيه، لذلك يأتي دور التحليل الفني وأدواته والمؤشرات الخاصة به مثل مؤشر المتوسط المتحرك في تحديد نمط تحركات الذهب خلال فترة زمنية معينة. 

تواصل معنا من خلال تعبئة النموذج للحصول على استشارة مجانية للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:

يساهم ذلك في توقع حركة الذهب المقبلة، مما يساعد المستثمرين في تحديد الوقت المناسب لتنفيذ صفقات تداول الذهب عبر الإنترنت. تعرف على كيف استثمر في الذهب.

يعد مؤشر المتوسط المتحرك هو أكثر مؤشرات التحليل الفني استخدامًا بين المستثمرين في تداول الذهب. وينقسم مؤشر المتوسط المتحرك الى نوعين وهما:

  • المتوسط المتحرك البسيط SMA
  • المتوسط المتحرك الأسي EMA

يمكن حساب متوسط أسعار الذهب خلال فترة زمنية معينة قد تكون طويلة أو قصيرة، مما يساعد في تحديد تقلبات سعر الذهب بحيث يتجنب المستثمرون أي تحركات مفاجئة في الأسعار.

الاسئلة الشائعة

هل يمكنني تحديد افضل أوقات تداول الذهب؟

نعم، يمكن مراقبة تغير اتجاه اسعار الذهب من خلال مؤشرات التحليل الفني التي تساهم في توقع حركة اتجاه الذهب المستقبلية إما بالانخفاض أو الارتفاع.

ما هو أفضل مؤشر تحليل الذهب؟

يلجأ الكثير من المستثمرين الى مؤشر المتوسط المتحرك كوسيلة لتتبع حركة أسعار الذهب خلال فترة زمنية معينة.

هل يعد التحليل الفني مهم عند التداول بالذهب؟

نعم، من المهم تحديد نمط حركة الذهب وتوقع حركته المستقبلية لتحديد افضل أوقات تداول الذهب.

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *