تحليل السوق
الرئيسية » الاخبار » تحليل السوق اليوم
الاخبار

تحليل السوق اليوم

ملخص:

كانت اسواق الولايات المتحدة خارج التداولات يوم امس ، في حين كان الاجواء في الأسواق الآسيوية إيجابيًا للغاية ، حيث سجل مؤشر Nikkei 225 مكاسب بنسبة 2٪ ، مما جعله أعلى بكثير من 30.000 بسبب ضعف الين في جميع المجالات ، وحتى أضعف من دولار الولايات المتحدة. استمرت المعادن الصناعية مثل النحاس والبلاتين في الارتفاع بسبب تفاؤل النمو وتقلص العرض بما في ذلك النفط الخام ومنتجات الطاقة المدعومة باضطرابات الطقس في الولايات المتحدة.

تركيز التداول لهذا اليوم

ناسداك 100و S&P 500

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية مرة أخرى خلال الليل إلى مستويات قياسية جديدة بعد أن سجلت آسيا جلسة تداول قوية جدا. تبدو مستويات الجولة الكبيرة التالية في الاتجاه الصعودي عند المستوى 14000 لمؤشر ناسداك 100 ، وهو المستوى عند 100 نقطة فوق أعلى مستوى خلال الليل ، و 4000 نقطة لمؤشر S&P 500 ،و هو أعلى قليلاً بنسبة 1٪.

Bitcoin و Ethereum

ارتد كل من أكبر عملتين من العملات المشفرة بقوة من ضعفهما قصير الامد بالأمس ، حيث كان من الواضح أن البيتكوين تتطلع إلى المستوى 50000 في الجولة القادمة، تمامًا كما كان المستوى السعري عند 20000 و 40000 وقفة كبيرة في طريق الصعود. لا يوجد ما يعادل مستوى رئيسي لـ Ethereum ، لكن المنطقة التي يزيد مستواها السعري عن 1800 قد أثبتت صعوبة اختراقها لأكثر من أسبوع حتى الآن.

USDJPY

مع ارتفاع العائدات عالميًا ، يتم تداول الين على اساس أضعف العملات الرئيسية حيث يواجه الدولار الأميركي مقابل الين الياباني الآن المتوسط ​​المتحرك لمائتي يوم فوق 105.50 مباشرةً والذي أوقفه عن الصعود إلى الأعلى. يمكن القول إن كسر هذه المنطقة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير ، خاصة إذا كان الاختراق الأخير أعلى في عوائد سندات الخزانة الأمريكية الرئيسية (10 سنوات فوق 1.2٪ و 30 عامًا فوق 2.0٪) مرتفع أيضًا.

EURGBP و GBPUSD

تتجه أزواج الجنيه الإسترليني الرئيسية لصالح الجنيه ، ويجب علينا هنا الاشارة الىGBPJPY في هذا المزيج أيضًا ، حيث حطم هذا الزوج مؤخرًا أعلى المستويات منذ بدء الجائحة الوبائية للكورونا وبالطبع منذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قد يكون الهدف التالي لانخفاض اليورو مقابل الجنيه الإسترليني عند 0.8500 إذا استمرت اجواء التداول الايجابية في المخاطرة ، وقد ينزلق الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى 1.4000 إذا استمر الدولار بالضعف ، مع تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عند 1.4377 على بعد 3٪ فقط.

النفط الخام

يقترب الذهب الاسود من أعلى مستوى له في 13 شهرًا بينما يتم تداول البنزين على سعر أعلى بأكثر من 5٪ بعد أن أدت الظروف الجوية المتجمدة في الولايات المتحدة إلى شل نظام الطاقة في تكساس مع انتشار انقطاع التيار الكهربائي إلى ولايات أخرى في وسط الولايات المتحدة. و تعطل إنتاج النفط الخام من رقعة الصخر الزيتي في بيرميان بينما اضطرت بعض أكبر مصافي التكرير في البلاد إلى الإغلاق ، مما أدى إلى اندلاع موجة من تدافع الطلب على الوقود. نتوقع حدوث تراجع في الأسعار بمجرد ارتفاع درجات الحرارة و تحسن الاحوال الجوية ، ولكن بشكل عام ، سيتحول التركيز الآن إلى اجتماع أوبك + في أوائل مارس حيث تتزايد المطالبات بزيادة انتاج النفط الخام.

اكبر محركات الاسواق

يقول محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الأسترالي إن هناك حاجة إلى دعم كبير – لقد كانت التوجيهات الصادرة عن بنك الاحتياطي الأسترالي في آخر اجتماع له قبل أسبوعين عدم توقع تغيير سياسته على اسعار الفائدة حتى عام 2024.

كما أعلن البنك المركزي أيضًا عن 100 مليار دولار أسترالي أخرى في التيسير الكمي و انها سوف تقدم أيضًا دعمًا مهمًا من خلال الحفاظ على سعر صرف الدولار الأسترالي . بدأ المتداولون في تخمين نوايا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية. و يعتقد ان تظل توقعات أسعار الفائدة الاسترالية ثابتة منذ الشهرين الماضيين و حتى أواخر عام 2023 ، بينما تحولت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الى نحو 25 نقطة أساس للأعلى في نفس المدة.

ارتفعت معدلات الإسكان الكندي إلى وتيرة سنوية قدرها 282 ألفًا في يناير ، وهو مستوى قياسي ومؤشر على التحفيز الذي توفره المعدلات المنخفضة . لقد تميز الاقتصاد الكندي كونه واحد من أكثر القطاعات الخاصة نفوذاً في العالم مما يعزز خروجه من هذه الأزمة بأكثر مديونية – حتى لو دعمت معدلات الفائدة المنخفضة أسعار الأصول في الوقت الحالي.

الذهب

يواصل المعدن الاصفر خوض معركة ضد ارتفاع عائدات السندات الأمريكية واستمرار ارتفاع “كل شيء” في الأسهم العالمية حيث تنخفض حالات Covid-19 وتكتسب عمليات إطلاق اللقاحات رواجا لتعزيز احتمالية حدوث طفرة اقتصادية. فقد ارتفعت عائدات السندات ذات العشر سنوات تقريبًا إلى 1.25٪ بينما عادت العائدات الحقيقية فوق -1٪. ومع ذلك ، ان معظم تداولات المعادن تتم على المعادن الصناعية حيث أدى التفاؤل بالنمو وتقلص العرض إلى ارتفاع النحاس إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات ، في حين أن البلاتين ارتفع إلى أعلى مستوى في ست سنوات فوق 1300 دولار / أوقية .

ماذا نشاهد بعد ذلك؟

سوف يتم الاعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC متأخرًا غدًا – لقد عانى بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب بعض التضارب عن احتمال “تناقص” مشتريات الأصول في أواخر العام الماضي. و أن اللجنة لا تريد تشديد السياسة المالية الا اذا انخفض ​​مستوى البطالة الى مستويات ما قبل الجائحة ، و يعتبر ذلك أهم بكثير من مستويات التضخم. للبدأ في التداول تعرف على شركات التداول في الامارات.

ومع ذلك ، سيكون مثيرا رؤية تفاعل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع أي قراءات تضخم مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) جديرًا بالمتابعة في أي مناقشة حول ما إذا كانت عائدات السندات الطويلة الامد تشكل مصدر قلق في هذا الوقت أم أنها قد ستكون مصدر قلق إذا ارتفعت بشكل ملحوظ ( أي التلميح إلى أن عددًا كبيرًا من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي مهتمون بالإشارة إلى إمكانية وجود سياسة للتحكم في منحنى العائد – حتى لو كان من السابق لأوانه البحث عن ذلك الآن).

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *