السيولة و التداول
الرئيسية » تعلم التداول و الفوركس » الفرق بين حجم التداول وقيمة التداول
تعلم التداول و الفوركس | موارد و مصطلحات

الفرق بين حجم التداول وقيمة التداول

عندما يبدأ المتداول في تداول العملات الأجنبية، فإن إحدى المزايا الأولى التي من المحتمل أن يصادفها هي مقدار السيولة التي يقدمها سوق الفوركس على الأسواق الأخرى. تبلغ أحدث الأرقام ما يقرب من 5.1 تريليون دولار من حجم التداول اليومي وفقًا لتقرير بنك التسويات الدولية الذي يصدر كل ثلاث سنوات لعام 2016.

تتيح سيولة الفوركس سهولة التداول، مما يجعل السوق مشهورًا بين المتداولين. ومع ذل ، يجب أخذ بعض الفروق في سوق العملات الأجنبية في الاعتبار لأغراض السيولة. تشرح هذه المقالة مفهوم سيولة الفوركس بالإضافة إلى مخاطر السيولة، وتسعى في النهاية إلى توفير فهم شامل لكيفية تأثير السيولة على التداول.

يمكنك البدأ بالتداول من خلال تعبئة النموذج التالي حتى يتواصل معك مستشار التداول و يساعدك في اختيار الافضل:

ما هي السيولة؟ وما أهميتها؟

السيولة في سوق الفوركس هي بحكم التعريف، قدرة زوج العملات على التداول (الشراء / البيع) عند الطلب. عندما تتداول أزواج عملات رئيسية، فأنت تتداول في سوق شديد السيولة. ومع ذلك، فأنت تتداول على أساس السيولة المتاحة للمؤسسات المالية التي تجعلك تدخل أو تخرج من التداول (زوج العملات) الذي تختاره.

C:\Users\My Family\Desktop\the-importance-of-forex-liquidity_body_liquidity-in-forex-.jpg

ليست كل أزواج العملات سائلة. في الواقع، تميل العملات إلى أن يكون لديها مستويات مختلفة من السيولة اعتمادًا على ما إذا كانت أزواجًا رئيسية وثانوية وغريبة (بما في ذلك عملات الأسواق الناشئة). تقل سيولة الفوركس مع انتقال المتداول من الأزواج الرئيسية إلى الأزواج الثانوية وأخيراً إلى الأزواج الغريبة.

السيولة العالية:

تشير السيولة العالية في الفوركس إلى زوج العملات الذي يمكن شراؤه / بيعه بأحجام كبيرة دون فروق كبيرة في سعر الصرف (مستوى السعر) على سبيل المثال أزواج العملات الرئيسية مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR / USD.

أزواج العملات الرئيسية الأخرى (عالية السيولة) يجب أن تكون على دراية بما يلي:

الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني
الجنيه الاسترليني مقابل اليورو
الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي
الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري
الدولار الأمريكي مقابل الدولار النيوزلاندي

السيولة المنخفضة:

يشير انخفاض السيولة في الفوركس إلى زوج عملات لا يمكن شراؤه / بيعه بأحجام كبيرة دون وجود فروق كبيرة في مستوى سعر الصرف، على سبيل المثال أزواج العملات النادرة مثل الين الياباني مقابل زولتي بولندا.

سيولة الفوركس مقابل عدم السيولة

من وجهة نظر المتداول، سيكون للسوق غير السائل حركات أو فجوات فوضوية لأن مستوى حجم الشراء أو البيع في أي لحظة يمكن أن يختلف اختلافًا كبيرًا. يُعرف السوق عالي السيولة أيضًا بالسوق العميق أو السوق السلس وحركة السعر أيضًا سلسة.

يحتاج معظم المتداولين ويجب أن يطلبوا سوقًا ذو سيولة لأنه من الصعب جدًا إدارة المخاطر إذا كنت في الجانب الخطأ من حركة كبيرة في سوق غير سائلة.

فيما يلي ثلاث علامات يجب البحث عنها وهي:

1. الفجوات السعرية عند تداول الفوركس

تختلف الفجوات في الفوركس مقارنة بالأسواق الأخرى. ومع ذلك، يمكن أن تحدث فجوات الأسعار في الفوركس إذا جاء إعلان سعر الفائدة أو إعلان آخر عالي التأثير ضد التوقعات.

يمكن أن تحدث الفجوات في افتتاح الأسبوع بعد ظهر يوم الأحد في الولايات المتحدة. إذا كان هناك إعلان إخباري خلال عطلة نهاية الأسبوع ، فعادة ما تكون الفجوات الإجمالية في الفوركس أقل من 0.50٪ من قيمة العملة.

يعتبر السوق الذي يتم تداوله على مدار 24 ساعة في اليوم مثل سوق الفوركس أكثر سيولة أو يميل ببساطة إلى وجود فجوات أقل بسبب الطبيعة المستمرة في سوق الأسهم. هذا يسمح للمتداولين بالدخول والخروج من السوق حسب تقديرهم. يتم تكثيف السوق الذي يتم تداوله لجزء بسيط من اليوم مثل سوق الأسهم الأمريكية أو بورصة العقود الآجلة في سوق أقل سمكًا لأن السعر يمكن أن يقفز عند الفتح إذا صدرت أخبار ليلية ضد توقعات الجماهير.

2. مؤشر سيولة الفوركس

غالبًا ما تقدم شركات التداول خيار “حجم” على الرسم البياني حيث يمكن للمتداول قياس سيولة السوق. يتم تفسير مؤشر سيولة الفوركس هذا من خلال تحليل الأعمدة الموجودة على مخطط الحجم.

يمثل كل شريط حجم حجم التداول خلال الفترة الزمنية المحددة، مما يمنح المتداول تقديرًا تقريبيًا مناسبًا للسيولة.

من المهم أن تتذكر أن معظم شركات التداول لا يعكسون سوى بيانات السيولة الخاصة بهم وليس السيولة الكلية في سوق الفوركس. ومع ذلك، فإن استخدام سيولة شركة التداول كمقياس يمكن أن يمثل السوق الأفراد بشكل مناسب اعتمادًا على حجم شركة التداول.

3. تعرض الفترات المختلفة من اليوم مقادير مختلفة من السيولة

يجب أن يكون المتداولون على دراية بكيفية اختلاف السيولة في الفوركس خلال يوم التداول.

هناك ساعات أقل نشاطًا مثل الجلسة الآسيوية والتي غالبًا ما تكون محدودة النطاق مما يعني أن مستويات الدعم والمقاومة من المرجح أن تستمر من وجهة نظر المداولة. تكون جلسات السوق المتحركة الرئيسية مثل جلسة لندن وجلسة الولايات المتحدة أكثر عرضة للبدء بالتداولات والتحركات المئوية الأكبر في اليوم.

الوقت من اليوم الذي من المحتمل أن ترى فيه أكبر التحركات هو الجلسة الصباحية للولايات المتحدة لأنها تتداخل مع الجلسة الأوروبية / لندن التي تمثل وحدها ما يقرب من + 50٪ من إجمالي الحجم العالمي اليومي. تمثل جلسة التداول الأمريكية وحدها حوالي 20٪، وفي فترة ما بعد الظهيرة بالولايات المتحدة، ستشهد غالبًا انخفاضًا حادًا في التحركات الشرسة باستثناء عندما تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إعلانًا مفاجئًا والذي لم يحدث سوى بضع مرات. تعلم الفوركس.

مخاطر السيولة مقابل الأرباح الممكنة

تكون العلاقة بين المخاطرة والربح في الأسواق المالية متناسبة دائمًا تقريبًا، لذلك يجب أخذ فهم المخاطر التي ينطوي عليها التداول في الاعتبار.

من الأمثلة الأساسية على مخاطر السيولة في سوق الفوركس أزمة الفرنك السويسري في عام 2015.

أعلن البنك المركزي السويسري أنه لن يحافظ بعد الآن على ربط الفرنك السويسري مقابل اليورو مما يتسبب في كسر سوق ما بين البنوك بسبب عدم القدرة على تسعير سوق.

أدى هذا إلى عدم قدرة شركات التداول على تقديم السيولة على الفرنك السويسري. مع عودة التسعير بين البنوك (العمود الفقري لتسعير الفوركس)، كانت أسعار اليورو / الفرنك السويسري بعيدة عن النطاق السابق.

أدى ذلك إلى تأثر أرصدة حسابات المتداولون الأفراد لأولئك الذين يتداولون الفرنك السويسري إلى حد كبير. في حين أن مثل هذه الأحداث هذه نادرة، إلا أنها ليست مستحيلة.

يحتاج متداولي الفوركس الأفراد إلى إدارة مخاطر السيولة هذه إما عن طريق خفض الرافعة المالية أو الاستفادة من نقاط التوقف المضمونة حيث تلتزم شركة التداول بمستوى سعر الإيقاف.

لا ينبغي التغاضي عن تقييم الخيارات بين مخاطر السيولة والربح ويجب تضمينها كجزء من روتين تحليل المتداول.

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *