التحليلات اليومية
الرئيسية » التحليلات اليومية » التحليل اليومي للسوق 28/09/2020
USDJPY | ازواج العملات | الاسترالي دولار | الاقتصاد | التحليلات اليومية | الدولار ين | الذهب | اليورو دولار

التحليل اليومي للسوق 28/09/2020

التحليلات اليومية – 28/09/2020

التحليلات اليومية

الملخص

تمكنت الأسهم الأمريكية من الإغلاق الأسبوع الماضي على ارتفاع بعد الضغط على مستويات الدعم الرئيسية بالاضافة إلى الجو الجيد العام للسوق الذي امتد إلى جلسة التداول الآسيوية اليوم. 

سيولي المتداولون والمحللون النتباههم هذا الأسبوع إلى امكانية تحسن الجو العام للسوق على نطاق أوسع حيث لا نزال نلاحظ علامات التوتر والضغط في تقارير الأسواق الناشئة ، بالاضافة إلى المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى التي ستكون محط الأنظار يوم الثلاثاء ومدى احتمالية زعزعتها لاستطلاعات الرأي التي تظهر تفوقًا قويًا لجانب بايدن.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

ما زالت الأسهم الأمريكية تواصل انتعاشها من الأسبوع الماضي حيث ارتفعت بنسبة 0.7٪ في التعاملات المبكرة. ينبغي على العقود الآجلة لمؤشر NASDAQ 100 مسح مستوى المقاومة 11222 ، وهو أعلى سعر محلي من 23 سبتمبر/1أيلول لتتمكن من التحرك صعوديًا. وجهة نظر المحللين تقوم على أن الاحتمالية الأكبر تميل لصالح إعادة اختبار المستوى 11500 هذا الأسبوع ولكن على المدى المتوسط ، يمكن ان تؤثر التقلبات معاكسة للأسهم الأمريكية في الانتخابات وتسسب في اضطراب في السوق العالمي.

النفط Oil

تم تداول كل من خام غرب تكساس وخام برنت على انخفاض مع استمرار ضعف الأساسيات في السوق. أدى التحذير السعودي للبائعين (الذين قامو ببيع الاسهم التي اقترضوها على أمل انخفاض سعرها قبل إعادة شرائها تحقيقاً للربح )في اجتماع أوبك + الأخير على خفض هذه الرهانات القصيرة بنسبة 15٪ في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر / أيلول ، حيث ارتفع النفط بنسبة 3٪ فقط ليضعف مرة أخرى مع زيادة قوةالدولار وزيادة حالات فيروس كورونا.

 ينصب التركيز هذا الأسبوع على ليبيا حيث يرتفع الإنتاج فيها ،بالاضافة إلى الدولار وبيانات المخزون الأمريكية الأسبوعية والمناقشة الأولى بين ترامب وبايدن.

 يتداول خام برنت حاليًا في نطاق ضيق نسبيًا حيث تتركز المقاومة حول 43.3 دولارًا للبرميل حيث تلتقي المتوسطات المتحركة 50 و 200 يوم.

تحليل الذهب (XAUUSD) وتحليل الفضة (XAGUSD)

 لا يزال أزواج الذهب والفضة يواجهون خطر زيادة قوة الدولار وتطورات عوائد السندات الحالية حيث تخفي العوائد الاسمية الثابتة الانكسارات الهابطة وارتفاع العائدات الحقيقية. 

شهد إجمالي الموجودات في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك انخفاضًا ثابتًا ولكنه بدا طفيفًا منذ ارتفاع يوم الاثنين الماضي بينما قام المضاربون في الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر/أيلول بخفض الرهانات الصعودية إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا. 

يأتي هذا استجابة للتوقعات الفنية التي تبدو لبرهة صعبة بعد الاختراق أدنى 1900 دولار / أونصة، يتطلع الذهب الآن إلى الدعم عند 1837 دولارًا للأونصة ، وهو ارتداد 38.2٪ من ارتفاع مسار مارس/آذار  إلى أغسطس/آب.

زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD

أدى ارتفاع الدولار الامريكي إلى نقل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD إلى المنطقة المحورية 0.7000 ، والتي وجد الزوج فوقها الدعم حتى الآن. من جانبه ، كانت انخفاضات زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD  أقل عمقًا مؤخرًا، حيث أتيح للزوج مجال للانخفاض إلى 1.1500 قبل أن يتعرض الاتجاه الصعودي طويل المدى للانتقادات.يحتاج زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD إلى استعادة ربما 1.1800 لفرض التركيز على الارتفاع مرة أخرى.

زوج الدولار الامريكي/الين الياباني USDJPY

قضى  زوج الدولار الامريكي/الين الياباني USDJPY الأسبوع الماضي بأكمله في الارتفاع من أدنى مستوياته يوم الاثنين بالقرب من 104.00 بعد عمليات البيع الكثيفة التي حدثت في الأسبوع الماضي والتي بدا أنها تشير إلى حدوث اختراق كبير إلى الأسفل. لم يتمكن الاتجاه الصاعد للزوج من عكس اتجاه البيع المكثف السابق بالكامل ، وكان الاهتمام الرئيسي هنا قويًا نسبيًا حيث تم تداول الين الياباني والدولار الأمريكي بقوة مقابل العملات الأخرى.

أسهم صندوق HSBC

ارتفعت أسهم  صندوق HSBC  بنسبة 7 ٪ مدفوعة بتصريحات من أكبر مساهميها Ping An Insurance بأنها لا تزال واثقة من آفاقها طويلة الأجل وقدرتها على استعادة توزيعات الأرباح مرة أخرى.

أسهم China Evergrande

ارتفعت الأسهم بنسبة 17٪ اليوم منتعشة من عمليات البيع الكثيفة خلال الأسبوعين الماضيين ومدفوعة بالحديث عن قضايا التمويل. أصدرت الإدارة ملفًا بالبورصة يوم الجمعة يفيد بأن عملياتها العقارية كانت جيدة ، ولم يتم تخطي مدفوعات الفائدة وأن الدين قد تم تخفيضه منذ مارس/آذار. 

فازت الإدارة بالثقة خلال عطلة نهاية الأسبوع والوضع في Evergrande سيستمر بالسلاسة والمرونة، تشير التوقعات إلى دعم هذه الشركة من قبل الحكومة الصينية بسبب ديونها البالغة 120 مليار دولار.

مالذي يجري حالياً ؟

صحيفة نيويورك تايمز تنشر البيانات الضريبية لدونالد ترامب على مدى أكثر من 20 عامًا

أظهرت هذه البيانات الضريبية ديوناً مستحقة وممتلكات كثيرة وكشفت أن الرئيس دفع حوالي 750 دولارًا كضرائب في العام الذي فاز فيه بالرئاسة. يبدو أن توقيت تسريب هذه السجلات له دافع كبير في التأثير على فرص إعادة انتخاب ترامب مر أخرى

تقرير التزام التجار الأسبوعي

كشف تقرير التزام التجار الأسبوعي الذي يغطي الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر/أيلول أن المضاربين قد زادوا بيع الدولار مقابل عشرة عقود آجلة للعملات IMM. هذا خلال أسبوع واحد حيث ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية باستثناء الين الياباني. ساعد ارتفاع صافي صفقات الشراء في اليورو والفرنك السويسري والين الياباني على تعزيز إجمالي رهانات الدولار بنسبة 9٪ إلى 34.9 مليار دولار

 تقرير AutoZone عن السنة المالية 2020 للربع الرابع (المنتهي في 31 أغسطس/آب) قبل افتتاح سوق الولايات المتحدة حيث يتوقع المحللون ارتفاع الإيرادات بنسبة 4٪ على أساس سنوي ونسبة EPS بنسبة 20٪ على أساس سنوي حيث خرجت الشركة بأقل الخسائر على الرغم من الضغط الشديد لعموم سوق السيارات.

مؤشر العائد المرتفع لأمريكا الشمالية CDX ينتقل إلى سلسلة جديدة هذا الأسبوع.

سيشهد المؤشر 11 عمليات إضافة وإزالة ، مما قد يؤثر على السبريد الإجمالي للمؤشر الأساسي لمخاطر العائد المرتفع في الولايات المتحدة. في غضون ذلك ، يتباطأ سوق الشركات الأولية في الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.

مالذي سيحصل لاحقاً؟

نقاط الاضطرابات في الأسواق الناشئة بعد التذبذب الأخير في جميع المجالات

أشار مقال لصحيفة فاينانشيال تايمز هذا الصباح ، باتباع العديد من بلدان الأسواق الناشئة  نهج معين التعافي من خلال تراكم الديون ، لتصل إلى 100 مليار دولار من الديون واستغلالها للأسواق الدولية للحصول على التمويل. سيتم مراقبة ديون الأسواق الناشئة  والعملات في جميع المجالات ، وبالأخص  الليرة التركية TRY و راند جنوب افريقيا ZAR بعد أن أوقف البنك المركزي التركي انخفاض الليرة التركية الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة.

المناظرة الرئاسية الأولى لبايدن وترامب غدًا

أثبتت استطلاعات الرأي لانتخابات هذا العام أنها أكثر استقرارًا مما كانت عليه في عام 2016 ، ربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن كلا المرشحين معروفان أكثر هذه المرة. ستكون هذه المناظرات وفي حال  تقديم بايدن أداء ضعيفاً هي الفرصة الاخيرة  التي سيضطر ترامب فيها  إلى تغيير احتمالات إعادة انتخابه

الأرباح

ستعلن شركة Micron Technology عن أرباحها يوم الثلاثاء ، وهو أمر مهم يجب مراقبته باعتبارها مؤشرأ رئيسياً جيداً لبقية قطاع التكنولوجيا.  كما ستعلن شركة PepsiCo عن أرباحها يوم الخميس مع تقديم بيانات عن حالة المستهلك عبر العديد من الشركات والمناطق الجغرافية للشركة.

الأجندة الاقتصادية

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

11:00 – Switzerland Weekly Sight Deposits

16:45 – ECB President Lagarde in parliamentary hearing

17:00 – UK Bank of England Governor Bailey to Speak

17:30 – US Dallas Fed Manufacturing

21:00 – US Fed’s Mester (Voter) to Speak

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

تعلم الفوركس

موارد و مصطلحات التداول

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *