التحليلات اليومية
الرئيسية » التحليلات اليومية » التحليل اليومي للسوق 25/09/2020
ازواج العملات | الاقتصاد | التحليلات اليومية

التحليل اليومي للسوق 25/09/2020

التحليلات اليومية – 25/09/2020

التحليلات اليومية

الملخص

تعثر الارتفاع جزئيًا في أواخر الجلسة الأمريكية و تزايدت عمليات المخاطرة خلال الليل في جلسة آسيا مع تراجع ارتفاع الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، يبدو أن القلق آخذ في ازدياد بشأن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي  بالتحديد في أوروبا والولايات المتحدة بدون إجراءات تحفيز جديدة.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

 ارتفعت الأسهم الأمريكية على نطاق واسع يوم أمس على خلفية ارتداد فني لأدنى مستويات المؤشر يوم الاثنين. وأشار وزير الخزانة الأمريكي Mnuchin إلى استعداده لزيادة التحفيز المالي الذي تم تخفيضه في الربع الرابع إلى مستوى يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه يمثل معوقات كبيرة  للنمو الاقتصادي.

 فشل مؤشر ناسداك 100 في الاختراق فوق 11000 ليتحول إلى مستوى مقاومة فنية كبيرة ومهمة يجب التغلب عليها. أظهرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 دعمًا عند المستوى 3200 مما يجعل مستوى رئيسيًا لمراقبة ما إذا كانت الأسهم ستستمر في التراجع اليوم.

النفط Oil

بلغ إنتاج النفط الأمريكي ذروته وقد يتباطأ أكثر خلال الأشهر المقبلة. قبل ذلك ، كان أداء السوق جيدًا نسبيًا بعد أن تمكن النفط من العثور على الدعم على الرغم من الشكوك حول انتعاش الطلب مع ارتفاع إجراءات الإغلاق إلى جانب خطر تزايد الامدادات وارتفاع الدولار. كل الدلائل تشير أن السعودية تهدد بمفاجأة السوق ربما عن طريق دعم تغطية صفقات البيع من الصناديق التي احتفظت ببيع 250 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر/أيلول.

وتقع منطقة المقاومة الرئيسية في خام برنت عند 43.55 / 65 دولارًا حيث أن المتوسط المتحرك لمدة 50 و 200 يوم حالياً.

تحليل الذهب (XAUUSD) وتحليل الفضة (XAGUSD)

 تمكن زوج الذهب/الدولار الأمريكي من التعافي من أدنى مستوياته في شهرين مع توقف ارتفاع الدولار مؤقتًا على خلفية أنباء عن قيام الديمقراطيين بصياغة حزمة تحفيز المرحلة الرابعة  ،بينما أرسل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشارات متناقضة حول الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي. وأثناء ذلك ، سجلت المملكة المتحدة وفرنسا أكبر عدد من الحالات الجديدة منذ بداية الجائحة . وتمكنت الفضة التي عانت من سوقها الهابط الثاني هذا العام من الانتعاش لتغلق مرة أخرى فوق المستوى الفني الرئيسي عند 22.90 دولارًا للأونصة بينما وجد الذهب الدعم قبل 1837 دولارًا للأونصة ، وهو ارتداد 38.2٪ مسار مارس/آذار إلى أغسطس/آب.

زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD

أثبت الدولار الأسترالي (بالاضافة إلى عملات مجموعة العشر) ضعفه مقابل الدولار الأمريكي في الجلسات الأخيرة ، في حين أن عمليات البيع في اليورو أكثر اعتدالا بطبيعتها.

 وبلغ زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD  المستوى الرئيسي عند 0.7000 حيث يتزايد القلق بشأن السرد الانتعاش الاقتصادي في ظل الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا وارتفاع أسعار السلع الاساسية الملحوظ مثل الحديد الخام.

إن كسر مستوى 0.7000 يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانكماش نحو المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم تحت 0.6800 مباشرة. أمام زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD  مجال إضافي للهبوط دون تهديد الاتجاه الصعودي ، لكنه يحتاج إلى تجنب أي تحرك هام أدنى 1.1500

أسهم Exact Sciences

ارتفعت الأسهم لتصل إلى 29٪ أمس ، حيث كشفت النتائج الأولية لخزعة السائل عن عدة سرطانات من عينة الدم لتبعث الأمل في توسيع طريقة تشخيص السرطان لتشمل أنواعًا أخرى من السرطان غير سرطان القولون.

أسهم China Evergrande

وتراجعت أسهم Evergrande الصينية بنسبة 9٪ في جلسة اليوم مع تعرض سندات الشركة أيضًا لضغوطات متعددة.

و تعد شركة تطوير العقارات الصينية واحدة من أكثر المطورين المدينين في العالم برصيد 120 مليار دولار. تبلغ احتمالية التخلف عن السداد لمدة عام واحد وفقًا لنموذج المخاطرة الافتراضي الخاص Bloomberg  ما قيمته 3.8٪ وهي أعلى نسبة منذ عام 2018 حيث تعتبر أدنى معدل ربح مرتفع متاح وفقًا للنموذج.

مالذي يجري حالياً ؟

المستشار البريطاني Sunak يعلن عن قرارات صارمة بشأن تخفيض الفوائد

يُنظر إلى برنامج الإجازة في المملكة المتحدة على أنه مكلف للغاية بحيث لا يمكن الاستمرار فيه ، وقد أعلن المستشار البريطاني  Sunak بالأمس أنه سيشهد مستويات جديدة من المزايا عند حوالي ربع المبلغ السابق المتاح والتحول إلى “دعم الأجور” خلال الأشهر الستة المقبلة. وهذا يعني أن العديد من أصحاب العمل لن يكونوا قادرين على الاحتفاظ بالعديد من العمال في جداول رواتبهم ، مع احتمال أن ترتفع البطالة بشكل حاد في الأشهر المقبلة. 

طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة دون تغيير

 لم يتغير رقم مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية الأخيرة تقريبًا مقابل الأسبوع السابق عند 870 ألفًا مقابل 866 ألفًا الأسبوع الماضي ، وهي علامة مستمرة على الاضطرابات الهائلة في سوق العمل الأمريكي ، حيث كان الرقم القياسي السابق قبل Covid-19 أقل من 700 ألف. بالإضافة إلى ذلك ، كان الانخفاض في المطالبات المستمرة طفيفاً -167 ألفًا إلى 12.58 مليونًا ، وهو معدل تراجع بطيئ يشير إلى بيئة صعبة لمن يبحثون عن عمل.

تركيا ترفع سعر الشراء بمقدار 200 نقطة أساس

 صدم البنك المركزي التركي السوق برفع سعر الفائدة بشكل كبير إلى 200 نقطة أساس أي 10.25٪ مقابل التوقعات بأن البنك المركزي سيتطلع في الغالب إلى استخدام تدابير أخرى لتحقيق الاستقرار في عملاته. صدمت هذه الخطوة الليرة بارتفاع بنحو 2٪ مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تغلق اليوم أقوى بنحو 1٪ فقط.

مالذي سيحصل لاحقاً؟

لا تزال خطط التحفيز الأمريكي معلقة على السوق

قام الديمقراطيون بوضع خطط تحفيز جديد بقيمة 2.4 تريليون دولار أي أقل بثلث خطتهم الأصلية التي أقرها مجلس النواب (لكنها رفضتها الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ) على الرغم من رفض خطط ترامب لترشيح بديل للمحكمة العليا في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات. وأدلى وزير الخزانة الأمريكي Mnuchin  بتعليقات إيجابية حول آفاق المفاوضات بسبب تحسن المعنويات أمس في الأسهم الأمريكية.

الأجندة الاقتصادية

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

11:00 – Italy Sep. Consumer-, Manufacturing-, and Economic Confidence surveys

15:30 – US Aug. Preliminary Durable Goods Orders

22:10 – US Fed’s Williams (Voter) to discuss Covid-19 job market.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

تعلم الفوركس

موارد و مصطلحات التداول

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *