التحليلات اليومية
الرئيسية » التحليلات اليومية » التحليل اليومي للسوق 24/09/2020
AUDUSD | Dow Jones | EURUSD | USDJPY | ازواج العملات | الاقتصاد | التحليلات اليومية | الذهب

التحليل اليومي للسوق 24/09/2020

التحليلات اليومية – 24/09/2020

التحليلات اليومية

الملخص

أغلق سوق الولايات المتحدة الأوسع على انخفاض بنحو 2.4٪ في الجلسة النقدية وأضعف قليلاً حتى صباح اليوم تزامناً مع تراجع المخاطرة بشدة أمس، والذي أثر أيضاً في الجلسة الآسيوية. يبدو أن حالة القلق مرتبطة  بنقص الحوافز الأمريكية.

كما واصل الدولار الأمريكي تعزيزه المستمر، مما أدى إلى ضغوط شديدة على صعيد السيولة العالمية ، واستقرت المعادن الثمينة على انخفاض حاد.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

كان السوق الأمريكي الواسع في حالة يرثى لها في جميع المجالات ، حيث انخفض مؤشر S & P500 بنحو 2.4٪ وانخفض مؤشر NASDAQ 100 إلى أكثر من 3٪. تم العثور على مقاومة مؤشر NASDAQ 100 بالقرب من تصحيح 61.8٪ لعمليات البيع الأخيرة (بالقرب من 11200) ، بينما تلاشى مؤشر S&P 500 عند تقارب المتوسطين المتحركين لمدة 21 يومًا و 55 يومًا. و أدت عمليات البيع المكثفة التي حدثت يوم أمس إلى تداول كلا المؤشرين بالقرب من أدنى المستويات الأخيرة ، مع تداول مؤشر S & P500 تحت أدنى مستوى ليوم الاثنين عند 3217 خلال الليل، أما NASDAQ 100 فلم يكن بعيدًا عن أدنى مستوى له عند 10656. 

يتبادر إلى الأذهان الآن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم حيث تنخفض منطقة الاختبار المتوقعة التالية إذا استمر S & P500 في البيع، منطقة الاختبار حاليا أقل بقليل من 3100.

النفط Oil

 يتداول كلا خام غرب تكساس الوسيط ونفط خام برنت باتجاه هبوطي بعد التحذيرات بشأن الطلب العالمي على الطاقة وحالة الاقتصاد الأمريكي عقب تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الحاجة إلى مزيد من التحفيز في وقت تسبب فيه الصراع السياسي في إصابة واشنطن بالشلل .

كان تأثير انخفاض الأسعار في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية محدوداً مع انخفاض المستوى العام  في المخاطرة .كما كشفت دراسة استقصائية شهرية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن معظم المنتجين الأمريكيين يحتاجون إلى خام غرب تكساس الوسيط بقيمة أكثر من 50 دولارًا قبل زيادة عدد حفارات النفط بشكل كبير.

 يزيد ضعف خام غرب تكساس الوسيط تحت 39 دولارًا للبرميل ، في حين أن الاختراق دون 41 دولارًا للبرميل في خام برنت قد يشير إلى اختبار متجدد للانخفاضات الأخيرة حول 39.30 دولارًا للبرميل.

تحليل الذهب (XAUUSD) وتحليل الفضة (XAGUSD)

استمر الذهب في الانخفاض خلال الليل حيث تكافح كل من المعادن والسلع بشكل عام في خط دفاعي ضد الدولار في طريقها لأقوى أسبوع منذ أبريل/نيسان. وعانت الفضة من خسارة نصف المكاسب منذ أدنى مستوى في مارس /آذار بعد توقف قصير فقط عند 22.90 دولارًا للأونصة ،الدعم التالي هو 20.75 دولارًا للأونصة . 

في تحليل  الذهب ،يبحث السوق عن الدعم عند 1837 دولارًا للأونصة ، وهو ارتداد 38.2٪ من مسار مارس/آذار إلى أغسطس/آب.

زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD

نعم كلا هذين الزوجين المهمين من الدولار الأمريكي بفترات راحة كبيرة أمس، في حين أن زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD  لديه مساحة أكبر للتشغيل دون الإخلال بالاتجاه الصاعد على نطاق أوسع( مستوى 1.1500 هو مستوى مهم للمتداولين الراغبين بالشراء ) .

من ناحية أخرى يختلف وضع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD  إلى حد ما حيث سيواجه الزوج قريبًا منطقة محورية حول 0.7000 إذا استمر البيع . يعتبر الدولار الاسترالي ضعيفاً كعملة تقليدية مع التقلبات الدورية. قد يكون الدعم التالي هو المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم حاليًا  ادنى 0.7000 بالقرب من 0.6775.

زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USDJPY

ارتفع  زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USDJPY الآن مما أدى إلى اختراق المقاومة الأخيرة بعد عمليات البيع المكثفة الأخيرة ، على الرغم من أن الين الياباني لا يزال قوياً نسبياً مع أزواجه (يواصل زوج الدولار الأسترالي /الين الياباني AUDGPY تسجيل قيعان جديدة ويرتبط بسائر معنويات المخاطرة ).

Tesla 5.3% 2025

 قام المحللون بتحليل سندات Tesla وتبين أنها تبدو باهظة الثمن بالنسبة لتصنيفها ولكنها رخيصة بالنسبة للمخاطر. سندات  5 سنوات الآجلة تقدم في الوقت الحالي 3.5٪ من العائد.

iShares iBoxx HYG

يستمر المتداولون في سحب الأموال من الأصول ذات المخاطر العالية مما يزيد الضغط على السندات غير المرغوب فيها. خلال يوم أمس ، شهد السوق للمرة الأولى منذ يوليو/تموز سحب صفقة السندات الأمريكية غير المرغوب فيها من السوق. والوقت قد حان لاختيار المخاطر بعناية.

مالذي يجري حالياً ؟

عدم وضوح الرؤية لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

أدى عدم بروز صورة واضحة للمزيد من التحفيز الاقتصادي إلى دق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ناقوس الخطر، بالإضافة إلى عودة ظهور حالات متزايدة من فيروس كورونا( إضافة إلى ذلك ، أظهرت دراسة في Houston أن بعض الطفرات قد تجعل الفيروس أكثر عدوى). 

على مدار الـ 24 ساعة الماضية ،أظهر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول نيته في المخاطرة التي يتعرض لها الاقتصاد بسبب تباطؤ إجراءات  الحفز المالي ، كما عبر ثلاثة من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين عن قلقهم الشديد بذلك.

أرباح الولايات المتحدة اليوم Costco و Trip.com و Accenture

بالرغم من أن Costco اليوم مثيرة للاهتمام من زاوية الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة و Accenture من الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات من الشركات، قدم موقع Trip.com المعلومات المختلفة و الأكثر إثارة، حيث اعتبرت الأرقام والحالة السائدة في الصين أفضل نسبيًا بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا وبالتالي سمحت بانتعاش اقتصادي سريع. تعد Trip.com أكبر وكالة سفر عبر الإنترنت في الصين ، وبالتالي فهي توفر معلومات عن المستهلك الصيني واستعداده للإنفاق على السفر.

مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر سبتمبر/أيلول

تظهر مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر/أيلول أن قطاع الخدمات في الاتحاد الأوروبي يتقلص مرة أخرى، أثرت إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديدة والسلوك المتغير على مؤشرات مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو لشهر سبتمبر/أيلول والتي تظهر قطاع الخدمات التعاقدية في فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو ككل. يتناقض هذا مع القراءات التي تزيد عن 50 بالنسبة للمملكة المتحدة (55.1) والولايات المتحدة (54.6) ، على الرغم من توقع انخفاض القراءة النهائية في المملكة المتحدة لهذا الشهر.

مالذي سيحصل لاحقاً؟

عملات الأسواق الناشئة

شهدت أسواق الأسواق الناشئة ضعفاً شديداً في الأيام الأخيرة  في إشارة إلى المزيد من الضعف العالمي في معنويات المخاطرة وربما ارتبط ذلك بمخاطر انخفاض السيولة بالدولارالأمريكي بسبب الافتقار إلى التحفيز. 

سجل الروبل الروسي أمس أدنى مستوياته الجديدة مقابل الدولار منذ ربيع هذا العام ، و انخفضت الليرة التركية خلال الجلسات الخمس الماضية على التوالي. يجتمع البنك المركزي التركي اليوم لتحديد سعر الفائدة وقد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لإبطاء انخفاض الليرة. 

ومن المقرر أيضًا أن يجتمع البنك المركزي المكسيكي اليوم وكان من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة و قد يختار مسارًا مختلفًا نظرًا لتقلبات السوق وضعف MXN الشديد.

الأجندة الاقتصادية

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

10:30 – SNB Meeting

11:00 – Germany Sep. IFO

11:00 – ECB Publishes Economic Bulletin

14:00 – Turkey Central Bank Rate Announcement

15:30 – US Weekly Initial and Continuing Jobless Claims

15:50 – US Fed’s Kaplan (Voter) to speak

16:00 – ECB Chief Economist Lane to Speak

17:00 – UK BoE Governor Bailey to Speak

16:00 – US Fed Chair Powell and Treasury Secretary Mnuchin to Testify

16:00 – US Aug. New Home Sales

16:30 – US Weekly Natural Gas Storage

19:00 – US Fed’s Bullard (and two other non Voters) to speak

21:00 – Mexico Central Bank Rate Decision

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

الاخبار و التحليلات اليومية

تعلم الفوركس

موارد و مصطلحات التداول

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *