التحليل الفني في الفوركس ( Technical Analysis)
التحليلات الفنية | تعلم التداول و الفوركس

احتراف التحليل الفني في الفوركس | اكاديمية تعلم التداول و الفوركس

 

التحليل الفني في الفوركس ( Technical Analysis)

” يُعنى التحليل الفني ( وهو فن قائم بذاته) بتحركات الأسعار السابقة و بتغييرات الاتجاه من انعكاس أو اختراق و يحافظ على صفقة استثمارية مربحة في نهاية المطاف ” برنك – 2002

ستتعلم بالتفصيل من خلال اكاديمية الريم لتعلم التداول و تعلم الفوركس عن الحليل الفني بالتفصيل

ما هو التحليل الفني ؟ ( Technical Analysis)

هو دراسة بيانات أسعار السوق السابقة لاتخاذ قرارات التداول الصحيحة سواء أكانت بيعاً أم شراء، كما  يحدد كمية العرض والطلب ( Ask and Bid ) في المستقبل، لا يقوم التحليل الفني على التوقعات كما يروج له البعض ولن يقدم لك مصباح علاء الدين الذي سيجعلك تجمع الملايين بين عشية وضحاها ، بل يسمح للمتداولين بالتفاعل مع ظروف معينة في السوق لاتخاذ قرارات أفضل ، مثل إجراء صفقة شراء عندما يتجه خط الاتجاه صاعداً ، أو انتظار هبوط خط الاتجاه للأسفل للقيام بصفقة بيع.

الافتراضات الرئيسية التي تميز التحليل الفني عن التحليل الأساسي

  •  يتحرك السوق وفق الاتجاهات

هذا هو المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه نظرية التحليل الفني ،أي أن السوق لا يتحرك عشوائياً إنما وفق اتجاهات معينة حيث يتم استخدام الرسوم البيانية وخطوط الاتجاه لاكتشاف التقلبات الطفيفة التي تحدث للأسعار.

  •  تحديد السعر من خلال العرض والطلب

القاعدة كالتالي: زيادة الطلب = ارتفاع السعر

انخفاض الطلب = هبوط السعر

العرض والطلب تحكمه عوامل متعددة  أهمها توقعات المشتري والتوقعات ناتجة عن القرارات البشرية القائمة على المعلومات (المتصورة أو الدقيقة ) والعواطف (الجشع والخوف والأمل) والقيود المعرفية . والسوق يعطي لهذه التوقعات وزناً بحكم تغييرها لقوى العرض والطلب.

  • حركة السعر تحسم كل شيء

يشير هذا المبدأ إلى أن السعر يحسم جميع المعلومات المتعلقة بزوج عملات ما أي أن التغيرات السعرية تعكس ظروف الدولة التابع لها هذا الزوج سواء أكانت ناتجة عن أحداث اقتصادية أو سياسية أو غيرها ويبين أيضًا التفسير المنطقي وغير المنطقي لتلك الأحداث، والتوقعات المستمدة منها. على المحلل الفني أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل التي قد تؤثر على تداول زوج العملات EURUSD ( اليورو/ الدولار الأمريكي) مثل الناتج المحلي الإجمالي ، والتضخم ، والفائدة ، والبطالة ، وديون منطقة اليورو مقابل الديون الأمريكية ، إضافة إلى ذلك ، فإن تقلبات سعر إغلاق  EURUSD  (اليورو /الدولار الأمريكي) تعكس التوقعات وخيبات الأمل.

  • السعر يقلل مشاعر الخوف والطمع لدى المتداولين

كلا مشاعر الخوف والطمع تجعل المتداولين مفرطين في التفاؤل أو التشاؤم تجاه التغيرات السعرية السابقة ، التحليل الفني يعكس الطبيعة البشرية التي عرفها السوق خلال السنوات الماضية والتي لابد لها أن تكرر في المستقبل بحيث أنها تتغير حسب مشاعر وعواطف المتداول.

  • الأسعار تكرر نفسها

إن الأسعار في الأسواق المالية غير عشوائية تميل إلى التحرك في اتجاهات لفترة زمنية معقولة، وبالتالي يمكن استخدام الأسعار السابقة لتوقع اتجاهات الأسعار المستقبلية حيث تميل الأسعار إلى تشكيل أنماط لها نتائج يمكن التنبؤ بها، قياساً لفرضية أن التاريخ يعيد نفسه ،وأن البشر يتصرفون بشكل مشابه لكيفية تصرفهم في مواقف مماثلة.

تدور فكرة الافتراضات المذكورة أعلاه إلى أن حركة السعر تحسم كل المعلومات الاقتصادية والتفسيرات والتوقعات ، حتى مشاعر الخوف والجشع ، وأن أدوات التحليل الفني  من المؤشرات، الاتجاهات، الرسوم البيانية، النماذج السعرية وغيرها يمكن استخدامها لدراسة حركة السعر لتحديد اتجاهه.

أما التركيز على الإتجاه فيعتبر جوهر التحليل الفني ، من أجل تحديد متى يتجه السوق صعوديًا  لتنفيذ صفقات الشراء ومتى يتجه السوق نحو الأسفل هابطاً حتى نتمكن من إجراء صفقة بيع ، لمساعدة المتداول بالشراء بأقل سعر ممكن والبيع بأعلى سعر ممكن.

عليك أن تكون قادراً على ملاحظة اتجاه جديد منذ بدايته وتحديد نهايته لتتمكن من إتمام هذه الصفقات، قد يخاطر المحلل بتتبع الاتجاه الخاطئ الذي يعيده إلى نقطة ايقاف الخسارة أو أن يخسر الأرباح المحتملة.  لذا قد يكون تحديد توقيت الدخول في الصفقات بدقة أمرًا صعبًا ، وبالتالي هناك مخاوف من  الدخول في عملية تداول مبكرة جداً ، تمامًا كما توجد مخاوف من الخروج مبكرًا من التداول وبعد فوات الأوان.

يوجد العديد من المؤشرات التي تساعد المحلل الفني الناشئ باكتشاف متى يبدأ الاتجاه أو ينتهي بأقرب وقت ممكن عندما يبدأ الاتجاه من خلال دراسة مؤشرات تحديد الاتجاه الشائعة مثل المتوسط ​​المتحرك ، و مؤشر ماكد (ROC و Macd).

أما حركة الأسواق فتتوزع في  قنوات ونطاقات جانبية ، وبالتالي نقوم بفحص عاملين مهمين مثل مؤشر القوة النسبية RSI و  مؤشر الخط الاحتمالي Stochastics اللذان يساعدان في تحديد ذروة الشراء والبيع بالإضافة إلى تأكيد قوة الاتجاه.

مواضيع اخرى :

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *